CPR Invest - Dynamic - A - Dist

ISIN LU1203019853
WKN A2H9QD

1.450,89 EUR (1,55 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 11.06.2026 830 Fonds
  • 10.06.2026 856 Fonds
  • 09.06.2026 857 Fonds
  • 08.06.2026 816 Fonds
  • 05.06.2026 857 Fonds
  • 04.06.2026 453 Fonds
  • 03.06.2026 863 Fonds
  • 02.06.2026 858 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,48 %
3 Jahre
10,91 %
5 Jahre
11,50 %
10 Jahre
10,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
3,58
5 Jahre
3,57
10 Jahre
3,17

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 52,36 %
Euro 30,43 %
Divers 9,47 %
Japanischer Yen 4,87 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LYXOR ETF S&P 500 C-EUR 20,02 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) 19,93 %
AMUNDI SERENITE PEA-I(C) 16,11 %
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS 13,84 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 17,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 123,28 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Samir Saadi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).