CPR Invest - Dynamic - I - Acc

ISIN LU1203020356
WKN A2H9QF

197.044,20 EUR (0,54 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,18 %
3 Jahre
10,58 %
5 Jahre
11,29 %
10 Jahre
10,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
2,41
3 Jahre
3,51
5 Jahre
3,55
10 Jahre
3,13

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 52,36 %
Euro 30,43 %
Divers 9,47 %
Japanischer Yen 4,87 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LYXOR ETF S&P 500 C-EUR 20,02 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) 19,93 %
AMUNDI SERENITE PEA-I(C) 16,11 %
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS 13,84 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 123,28 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Samir Saadi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).