CPR Invest - Dynamic - A - Dist

ISIN LU1203019853
WKN A2H9QD

1.402,56 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,15 %
3 Jahre
10,38 %
5 Jahre
11,18 %
10 Jahre
10,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
3,77
5 Jahre
3,65
10 Jahre
3,28

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 65,16 %
US-Dollar 25,02 %
Divers 5,07 %
Japanischer Yen 2,63 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LYXOR ETF S&P 500 C-EUR 19,87 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) 19,85 %
AMUNDI SERENITE PEA-I(C) 19,72 %
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS 16,72 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 28,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 131,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Samir Saadi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).