12,11 USD (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 130 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,64 %
3 Jahre
5,56 %
5 Jahre
5,37 %
10 Jahre
4,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
5,97
3 Jahre
5,35
5 Jahre
6,17
10 Jahre
5,29

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
2,06
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 66,98 %
Renten 14,62 %
gemischt 9,55 %
Staatsanleihen 5,94 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 97,63 %
Indische Rupie 1,00 %
Norwegische Krone 0,98 %
Südkoreanischer Won 0,98 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 57,17 %
A 19,01 %
BB 14,77 %
Kasse 2,91 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NEW ZEALAND GVT 3,500 14/04/33 2,80 %
SPANISH GOVT 3,450 31/10/34 2,34 %
MORGAN STANLEY 5,213 24/10/35 1,49 %
NATWEST GROUP 3,622 14/08/30 1,09 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 209,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Oliver Boulind

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen aus aller Welt investiert. Der Fonds verwendet eine Total-Return-Strategie mit flexibler Allokation über das gesamte Universum der globalen Anleihe- und Devisenmärkte. Die Anleihen lauten größtenteils auf US-Dollar.