12,18 USD (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,35 %
3 Jahre
5,38 %
5 Jahre
5,53 %
10 Jahre
4,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
4,55
5 Jahre
5,96
10 Jahre
5,18

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,86
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 62,85 %
gemischt 17,37 %
Renten 15,84 %
Staatsanleihen 2,05 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 98,68 %
Euro 0,59 %
Japanischer Yen 0,54 %
Britisches Pfund Sterling 0,13 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 64,77 %
A 12,33 %
BB 11,28 %
B 5,34 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,63 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,32 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 0,36 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,23 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TRUIST FINANCIAL 4,680 23/04/32 1,28 %
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/35 1,04 %
BUNDESOBL-193 2,500 16/04/31 1,01 %
SERBIA REPUBLIC 4,250 06/05/31 1,01 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 208,35 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Oliver Boulind

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen aus aller Welt investiert. Der Fonds verwendet eine Total-Return-Strategie mit flexibler Allokation über das gesamte Universum der globalen Anleihe- und Devisenmärkte. Die Anleihen lauten größtenteils auf US-Dollar.