HSBC GIF Global Bond Total Return ICH EUR

ISIN LU1560770387
WKN A2DM39

9,48 EUR (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 67,46 %
Renten 27,12 %
Staatsanleihen 2,84 %
Geldmarkt/Kasse 2,57 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 99,42 %
Japanischer Yen 0,54 %
Euro 0,18 %
Brasilianischer Real 0,04 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 64,01 %
A 18,26 %
BB 10,72 %
Kasse 2,57 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVT BOND 1.670 25/05/35 1,63 %
AVOLON HDGS 4.900 10/10/30 1,25 %
UBS GROUP 2.875 12/02/30 1,24 %
EPR PROPERTIES 4.750 15/11/30 1,16 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2020
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 211,92 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Oliver Boulind

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen aus aller Welt investiert. Der Fonds verwendet eine Total-Return-Strategie mit flexibler Allokation über das gesamte Universum der globalen Anleihe- und Devisenmärkte. Die Anleihen lauten größtenteils auf US-Dollar.