Clartan - Patrimoine I

ISIN LU1100077798
WKN A12GBU

1.179,60 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,58 %
3 Jahre
2,10 %
5 Jahre
3,48 %
10 Jahre
3,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
2,80
5 Jahre
3,13
10 Jahre
2,91

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 62,50 %
Renten 18,70 %
Aktien 13,50 %
Investmentfonds 3,50 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB- 34,80 %
BB+ 20,70 %
BBB 17,60 %
BBB+ 17,10 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 61,80 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,40 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ARCADIS 4.875% 02/28 4,30 %
IMERYS 1.5% 01/27 3,80 %
ARVAL 4.125% 04/26 3,50 %
Iberdrola 0,70 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 149,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Clartan Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.