Clartan - Patrimoine I

ISIN LU1100077798
WKN A12GBU

1.193,58 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
2,50 %
5 Jahre
3,72 %
10 Jahre
3,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
2,09
3 Jahre
2,71
5 Jahre
3,15
10 Jahre
2,91

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 64,20 %
Aktien 14,10 %
Renten 14,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB- 40,80 %
BBB+ 21,40 %
BBB 15,90 %
BB+ 15,40 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 61,30 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,90 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARCADIS 4.875% 02/28 4,30 %
C.A ASSURANCES 1.5% 10/31 3,80 %
KION 4% 11/29 2,70 %
Veolia Environnement 0,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 146,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Clartan Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.