Clartan - Patrimoine D

ISIN LU1100077525
WKN A12GBT

97,22 EUR (0,05 %)

NAV vom 13.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 883 Fonds
  • 13.05.2024 808 Fonds
  • 10.05.2024 853 Fonds
  • 07.05.2024 859 Fonds
  • 06.05.2024 807 Fonds
  • 03.05.2024 857 Fonds
  • 02.05.2024 822 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 883 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 13.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,56 %
3 Jahre
4,32 %
5 Jahre
4,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,84
3 Jahre
3,39
5 Jahre
3,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 68,80 %
Renten 20,40 %
Aktien 5,70 %
Investmentfonds 3,40 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB- 23,90 %
BBB+ 17,10 %
BB+ 15,00 %
BBB 12,20 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 84,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,20 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,40 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BECTON DICKINSON 0.034 08/25 3,80 %
ARCADIS 4.875% 02/28 3,70 %
INTESA SANPAOLO 2.125% 05/25 3,60 %
Bouygues 0,60 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 167,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Clartan Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.