Alger Emerging Markets Fund I-3 US

ISIN LU1086904023
WKN A117XB

22,71 USD (0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,53 %
3 Jahre
14,96 %
5 Jahre
16,56 %
10 Jahre
17,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
5,35
5 Jahre
6,46
10 Jahre
5,62

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

China 24,09 %
Indien 13,71 %
Taiwan 12,49 %
Südkorea 9,03 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 98,24 %
Geldmarkt/Kasse 1,76 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,80 %
Finanzen 14,45 %
Konsumgüter zyklisch 13,32 %
Telekommunikationsdienstleister 13,12 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 8,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD 8,44 %
SK Hynix Inc. 4,96 %
Xiaomi Corporation Class B 4,16 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 0,13 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Donald W. Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 1,04 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio von generell weniger als 50 Positionen, hauptsächlich in wachsende Wertpapier-Unternehmen aller Marktkapitalisierungen, die in Schwellenländern ansässig sind und die durch eine Fundamentalrecherche als potentiell vielversprechende Wachstumsunternehmen identifiziert wurden.