Schroder ISF Japanese Equity EUR C Acc

ISIN LU1046231665
WKN A110UA

170,01 EUR (0,18 %)

NAV vom 11.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 574 Fonds
  • 11.09.2024 160 Fonds
  • 10.09.2024 571 Fonds
  • 09.09.2024 570 Fonds
  • 06.09.2024 549 Fonds
  • 05.09.2024 552 Fonds
  • 04.09.2024 571 Fonds
  • 03.09.2024 574 Fonds
  • 02.09.2024 555 Fonds
  • 30.08.2024 481 Fonds
  • 29.08.2024 566 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 574 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,67 %
3 Jahre
11,36 %
5 Jahre
12,92 %
10 Jahre
13,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
4,30
3 Jahre
3,51
5 Jahre
3,26
10 Jahre
3,45

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 98,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,29 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Elektronik / Elektrik 15,76 %
Telekommunikationsdienstleister 13,36 %
Versicherungen 9,84 %
Transport 8,81 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Japanischer Yen 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,78 %
Sony Group Corp 4,52 %
Dai-ichi Life Holdings Inc 4,10 %
Tokio Marine Holdings Inc 3,61 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 676,95 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Kazuhiro Toyoda

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen.