Schroder ISF EURO Credit Conviction B Dis

ISIN LU0995120598
WKN A1W8WA

92,27 EUR (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 04.12.2025 104 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,21 %
3 Jahre
4,28 %
5 Jahre
6,44 %
10 Jahre
6,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,07
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,66
5 Jahre
2,54
10 Jahre
2,51

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,47
10 Jahre
1,51

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 14,16 %
USA 11,60 %
Frankreich 10,61 %
Großbritannien 7,76 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,09 %
Geldmarkt/Kasse -0,09 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 45,58 %
Finanzen 31,20 %
Divers 15,02 %
Versorger 8,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 99,96 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 52,09 %
A 17,19 %
BB 11,96 %
AA 8,51 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5000 15/10/2030 SERIES . 1,07 %
BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP 0,96 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 18/04/2030 SERIES 191 0,88 %
TORONTO-DOMINION BANK/THE FRN 28/07/2028 SERIES EMTN 0,85 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.543,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager European Credit Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens 2/3 des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20% des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.