Schroder ISF EURO Credit Conviction B Dis

ISIN LU0995120598
WKN A1W8WA

88,95 EUR (0,04 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 315 Fonds
  • 17.07.2026 78 Fonds
  • 16.07.2026 297 Fonds
  • 15.07.2026 304 Fonds
  • 14.07.2026 294 Fonds
  • 13.07.2026 305 Fonds
  • 10.07.2026 310 Fonds
  • 08.07.2026 88 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 315 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
6,46 %
10 Jahre
6,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,90
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,94
5 Jahre
2,48
10 Jahre
2,46

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,51

Zusammensetzung

Länder

USA 17,38 %
Deutschland 10,74 %
Großbritannien 9,62 %
Frankreich 9,12 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 100,64 %
Geldmarkt/Kasse -0,64 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 43,94 %
Finanzen 31,61 %
Divers 14,51 %
Versorger 9,94 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,05 %
Britisches Pfund Sterling -0,01 %
US-Dollar -0,04 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 49,40 %
A 19,01 %
BB 11,62 %
AA 10,01 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 SERIES 144A 1,08 %
GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5000 15/10/2030 SERIES . 1,06 %
AMAZON.COM INC 3.7000 16/03/2035 SERIES CORP 0,96 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 SERIES EMTN 0,95 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.576,01 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager European Credit Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens 2/3 des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20% des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.