Schroder ISF EURO Credit Conviction C Acc

ISIN LU0995119822
WKN A1W8V7

152,97 EUR (-0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 03.06.2026 76 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 25.05.2026 47 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
6,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
1,07
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,94
5 Jahre
2,47
10 Jahre
2,47

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,51

Zusammensetzung

Länder

USA 15,62 %
Deutschland 11,81 %
Frankreich 9,04 %
Großbritannien 8,88 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,62 %
Geldmarkt/Kasse -0,62 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 44,08 %
Finanzen 31,92 %
Divers 14,38 %
Versorger 9,62 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,05 %
Britisches Pfund Sterling -0,05 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 49,80 %
A 19,02 %
BB 12,78 %
AA 9,15 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5000 15/10/2030 SERIES . 1,07 %
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 SERIES 144A 1,02 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 21/10/2026 SERIES 28W 1,00 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 4.2500 26/05/2033 SERIES GOVT 0,97 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.562,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager European Credit Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens 2/3 des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20% des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.