Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AI-EUR

ISIN LU0994675683
WKN A2PJCS

80,96 EUR (-0,29 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 04.12.2025 67 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 178 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,81 %
3 Jahre
10,81 %
5 Jahre
11,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,25
3 Jahre
9,99
5 Jahre
10,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 148,35 %
Nordamerika 139,54 %
Asien 0,50 %
Welt -.188,39 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 154,30 %
gemischt -54,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 30,20 %
Informationstechnologie 30,10 %
Industrie / Investitionsgüter 21,60 %
Gesundheit / Healthcare 18,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EURO-BUND FUTURE 12/2025 42,40 %
EURO-SCHATZ FUT 12/2025 33,51 %
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y 24,09 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.494,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Multi Asset Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Maximierung seiner Gesamtrendite unter Berücksichtigung seiner angestrebten Volatilität. Die erwartete Gesamtvolatilität des Fonds liegt unter normalen Marktbedingungen in der Regel bei rund 10% und unter widrigen Marktbedingungen bei rund 15%. Der Fonds wendet eine Vielzahl von Strategien in mehreren Anlageklassen an. Die Anlageklassen, mit denen die zuvor erwähnten Strategien - direkt oder über den Einsatz von Derivaten - am häufigsten umgesetzt werden, sind aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente.