Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HBI-USD

ISIN LU0994684248
WKN A2AMEQ

145,93 USD (1,41 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 03.06.2026 58 Fonds
  • 02.06.2026 158 Fonds
  • 01.06.2026 168 Fonds
  • 29.05.2026 177 Fonds
  • 28.05.2026 172 Fonds
  • 26.05.2026 165 Fonds
  • 22.05.2026 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,68 %
3 Jahre
13,47 %
5 Jahre
12,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,07
3 Jahre
12,94
5 Jahre
13,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,30 %
gemischt 2,70 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,70 %
Finanzen 15,00 %
Grundstoffe 14,80 %
Industrie / Investitionsgüter 14,80 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

S&P500 EMINI FUT 6/2026 36,12 %
US 10YR NOTE (CBT)6/2026 21,87 %
EURO-BUND FUTURE 6/2026 18,74 %
Euro-OAT Future 6/2026 17,78 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.241,59 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Multi Asset Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 1,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Maximierung seiner Gesamtrendite unter Berücksichtigung seiner angestrebten Volatilität. Die erwartete Gesamtvolatilität des Fonds liegt unter normalen Marktbedingungen in der Regel bei rund 10% und unter widrigen Marktbedingungen bei rund 15%. Der Fonds wendet eine Vielzahl von Strategien in mehreren Anlageklassen an. Die Anlageklassen, mit denen die zuvor erwähnten Strategien - direkt oder über den Einsatz von Derivaten - am häufigsten umgesetzt werden, sind aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente.