Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP-EUR

ISIN LU0994675840
WKN A2AQQ5

69,59 EUR (-2,30 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 17.07.2026 58 Fonds
  • 16.07.2026 172 Fonds
  • 15.07.2026 173 Fonds
  • 14.07.2026 152 Fonds
  • 13.07.2026 175 Fonds
  • 10.07.2026 175 Fonds
  • 08.07.2026 61 Fonds
  • 07.07.2026 176 Fonds
  • 06.07.2026 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,22 %
3 Jahre
14,09 %
5 Jahre
13,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,41
3 Jahre
11,73
5 Jahre
11,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,26
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 86,50 %
gemischt 13,50 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 39,70 %
Industrie / Investitionsgüter 17,40 %
Energie 12,90 %
Finanzen 12,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US 10YR NOTE (CBT)9/2026 23,68 %
EURO-BUND FUTURE 6/2026 21,64 %
Euro-OAT Future 6/2026 17,27 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.459,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Multi Asset Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,77 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Maximierung seiner Gesamtrendite unter Berücksichtigung seiner angestrebten Volatilität. Die erwartete Gesamtvolatilität des Fonds liegt unter normalen Marktbedingungen in der Regel bei rund 10% und unter widrigen Marktbedingungen bei rund 15%. Der Fonds wendet eine Vielzahl von Strategien in mehreren Anlageklassen an. Die Anlageklassen, mit denen die zuvor erwähnten Strategien - direkt oder über den Einsatz von Derivaten - am häufigsten umgesetzt werden, sind aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente.