Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR acc

ISIN LU0992631647
WKN A1W943

171,01 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 03.12.2025 38 Fonds
  • 02.12.2025 36 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 38 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 38 Fonds
  • 25.11.2025 38 Fonds
  • 24.11.2025 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,90 %
3 Jahre
8,68 %
5 Jahre
9,73 %
10 Jahre
9,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
6,65
3 Jahre
5,15
5 Jahre
5,58
10 Jahre
5,31

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 11,08 %
China 11,07 %
Kasse 9,20 %
Mexiko 7,54 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 44,16 %
Staatsanleihen 35,50 %
Geldmarkt/Kasse 9,20 %
Unternehmensanleihen 7,35 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 39,29 %
Informationstechnologie 14,40 %
Finanzen 10,97 %
Konsumgüter zyklisch 10,85 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 21,93 %
Euro 21,74 %
Neuer Taiwan-Dollar 11,08 %
Kasse 9,20 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 90,80 %
Kasse 9,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,48 %
POLAND 2.00% 25/08/2036 7,47 %
DIDI GLOBAL INC 3,97 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 09/11/2025 3,28 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 307,32 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Joseph Mouawad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens.