Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

ISIN LU0807690911
WKN A1J2KK

121,94 EUR (0,60 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 02.06.2026 26 Fonds
  • 01.06.2026 33 Fonds
  • 29.05.2026 36 Fonds
  • 28.05.2026 36 Fonds
  • 27.05.2026 25 Fonds
  • 26.05.2026 36 Fonds
  • 22.05.2026 36 Fonds
  • 21.05.2026 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,57 %
3 Jahre
7,57 %
5 Jahre
10,04 %
10 Jahre
9,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
5,52
3 Jahre
4,46
5 Jahre
5,26
10 Jahre
5,34

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 14,20 %
Kasse 10,55 %
Taiwan 9,13 %
China 7,38 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 43,50 %
Staatsanleihen 35,72 %
Geldmarkt/Kasse 10,55 %
Unternehmensanleihen 6,05 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 39,90 %
Industrie / Investitionsgüter 13,05 %
Informationstechnologie 11,69 %
Kasse 10,55 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 19,67 %
Südkoreanischer Won 13,86 %
Kasse 10,55 %
US-Dollar 10,28 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 89,45 %
Kasse 10,55 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,13 %
SK SQUARE CO LTD 9,03 %
POLAND 2.00% 25/08/2036 4,60 %
PERU 7.60% 12/08/2039 4,09 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 345,18 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Alessandra Alecci

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens.