Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Hdg acc

ISIN LU0807690838
WKN A1J2R7

137,92 CHF (-0,55 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 16.07.2026 39 Fonds
  • 15.07.2026 39 Fonds
  • 13.07.2026 39 Fonds
  • 10.07.2026 39 Fonds
  • 09.07.2026 25 Fonds
  • 07.07.2026 39 Fonds
  • 06.07.2026 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,17 %
3 Jahre
8,09 %
5 Jahre
10,17 %
10 Jahre
9,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
5,88
3 Jahre
6,40
5 Jahre
6,53
10 Jahre
6,48

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 25,90 %
Taiwan 23,00 %
China 17,00 %
Brasilien 13,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 42,30 %
Aktien 41,20 %
gemischt 20,80 %
Geldmarkt/Kasse 8,40 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,90 %
Industrie / Investitionsgüter 18,10 %
Konsumgüter zyklisch 15,20 %
Finanzen 11,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 91,60 %
Kasse 8,40 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 38,10 %
BBB 35,10 %
B 14,00 %
A 8,60 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,50 %
ARGENTINA 4.12% 05/08/2026 5,20 %
SK SQUARE CO LTD 4,90 %
POLAND 2.00% 25/08/2036 4,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 384,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Joseph Mouawad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Überperformance zum Referenzindex bei positiver Performance des Fonds

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens.