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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd I Acc (EUR) H.

ISIN LU0985943025
WKN A1W7EJ

#Mischfonds defensiv Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

16,38 EUR (0,31 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,08 %
3 Jahre
5,34 %
5 Jahre
5,94 %
10 Jahre
6,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
2,67
3 Jahre
2,51
5 Jahre
3,05
10 Jahre
3,01

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE 5,80 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 3,70 %
US 10YR ULTRA FUT DEC25 UXYZ5 3,10 %
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2013
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 3.486,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Becky Qin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.