Ethna-Dynamisch SIA-A

ISIN LU0985193357
WKN A1W66S

698,92 EUR (0,14 %)

NAV vom 24.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 772 Fonds
  • 24.06.2024 302 Fonds
  • 21.06.2024 729 Fonds
  • 20.06.2024 761 Fonds
  • 19.06.2024 660 Fonds
  • 18.06.2024 765 Fonds
  • 17.06.2024 722 Fonds
  • 14.06.2024 759 Fonds
  • 13.06.2024 750 Fonds
  • 12.06.2024 733 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 772 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 24.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,88 %
3 Jahre
7,45 %
5 Jahre
8,42 %
10 Jahre
7,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,74
3 Jahre
5,76
5 Jahre
5,65
10 Jahre
5,99

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

USA 41,30 %
Europa 27,40 %
Welt 14,90 %
Kasse 10,70 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 74,40 %
Renten 15,00 %
Geldmarkt/Kasse 10,70 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Konsumgüter 26,80 %
Divers 14,80 %
Finanzen 12,70 %
Kasse 10,70 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 66,10 %
US-Dollar 19,80 %
Divers 5,90 %
Britisches Pfund Sterling 5,60 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 85,00 %
AAA 15,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever Plc. 3,50 %
Prosus Nv 3,29 %
Volkswagen AG -VZ- 3,03 %
Bunzl Plc. 2,96 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 83,01 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Portfolio Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Hurdle rate 7,00%, High Water Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.