XAIA Credit Basis II IT

ISIN LU0946790796
WKN A1W1Q4

1.254,89 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 03.12.2025 111 Fonds
  • 02.12.2025 124 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 127 Fonds
  • 27.11.2025 95 Fonds
  • 26.11.2025 126 Fonds
  • 25.11.2025 114 Fonds
  • 24.11.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,94 %
3 Jahre
0,88 %
5 Jahre
0,85 %
10 Jahre
1,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,78
10 Jahre
0,93

Tracking Error


1 Jahr
2,01
3 Jahre
2,00
5 Jahre
2,62
10 Jahre
2,78

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,23

Zusammensetzung

Länder

USA 51,75 %
Italien 10,36 %
Japan 9,31 %
Kasse 7,29 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 91,59 %
Kredite 8,22 %
Geldmarkt/Kasse 7,29 %
gemischt -7,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 69,56 %
Finanzen 23,15 %
Kasse 7,29 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 715,36 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der XAIA Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften. Der Fonds nutzt Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren.