XAIA Credit Basis II R

ISIN LU2194006594
WKN A2P66V

103,94 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 02.06.2026 135 Fonds
  • 01.06.2026 134 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 141 Fonds
  • 26.05.2026 141 Fonds
  • 22.05.2026 140 Fonds
  • 21.05.2026 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,62 %
3 Jahre
0,89 %
5 Jahre
0,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,89
5 Jahre
2,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,79 %
Welt 9,47 %
Japan 9,02 %
Kasse 6,04 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 85,27 %
Kredite 14,47 %
Geldmarkt/Kasse 6,04 %
gemischt -5,78 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 80,09 %
Finanzen 19,91 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 628,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der XAIA Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften. Der Fonds nutzt Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren.