XAIA Credit Basis II P

ISIN LU0462885483
WKN A0YDMZ

97,50 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 120 Fonds
  • 13.07.2026 143 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 09.07.2026 108 Fonds
  • 07.07.2026 136 Fonds
  • 06.07.2026 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,54 %
3 Jahre
0,86 %
5 Jahre
0,85 %
10 Jahre
1,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,85
5 Jahre
2,72
10 Jahre
2,90

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,20

Zusammensetzung

Länder

USA 55,95 %
Welt 11,22 %
Japan 8,78 %
Kasse 8,23 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 81,28 %
Kredite 17,25 %
Geldmarkt/Kasse 8,23 %
gemischt -6,76 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 80,95 %
Finanzen 19,05 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 652,26 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der XAIA Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften. Der Fonds nutzt Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren.