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Julius Baer Equity Fund Special Value (USD) Bp

ISIN LU0912200754
WKN A1T9B6

#Aktienfonds All Cap Welt #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

267,14 USD (-0,54 %)

NAV vom 14.11.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.033 Fonds
  • 14.11.2025 3.956 Fonds
  • 13.11.2025 4.002 Fonds
  • 12.11.2025 3.996 Fonds
  • 11.11.2025 3.528 Fonds
  • 10.11.2025 3.971 Fonds
  • 07.11.2025 3.840 Fonds
  • 06.11.2025 3.914 Fonds
  • 05.11.2025 3.369 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4033 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,55 %
3 Jahre
10,58 %
5 Jahre
13,46 %
10 Jahre
13,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,35
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,52

Tracking Error

1 Jahr
6,28
3 Jahre
5,01
5 Jahre
6,91
10 Jahre
6,42

Alpha

1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Finanzen 21,20 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Informationstechnologie 13,20 %
Industrie / Investitionsgüter 13,00 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SIEMENS N ORD 3,10 %
ING GROEP ORD 2,74 %
ORACLE ORD 2,69 %
ALPHABET CL A ORD 2,51 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.046,15 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.