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Julius Baer Equity Fund Special Value (USD) Bp

ISIN LU0912200754
WKN A1T9B6

#Aktienfonds All Cap Welt #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

271,56 USD (0,40 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,03 %
3 Jahre
10,22 %
5 Jahre
12,26 %
10 Jahre
13,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,50

Tracking Error

1 Jahr
6,44
3 Jahre
5,24
5 Jahre
7,12
10 Jahre
6,58

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Finanzen 21,20 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Informationstechnologie 13,20 %
Industrie / Investitionsgüter 13,00 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SIEMENS N ORD 3,10 %
ING GROEP ORD 2,74 %
ORACLE ORD 2,69 %
ALPHABET CL A ORD 2,51 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.046,15 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.