Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) Ka

ISIN LU1746118311
WKN A2JAWH

176,94 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,60 %
3 Jahre
9,83 %
5 Jahre
11,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,00
3 Jahre
4,46
5 Jahre
6,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 21,60 %
Informationstechnologie 13,90 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Telekommunikationsdienstleister 11,30 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET CL A ORD 5,23 %
META PLATFORMS CL A ORD 3,06 %
EXXON MOBIL ORD 2,40 %
MICRON TECHNOLOGY ORD 2,24 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,58 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2018
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 2.261,05 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.