Julius Baer Equity Fund Special Value (USD) Bp

ISIN LU0912200754
WKN A1T9B6

302,89 USD (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,28 %
3 Jahre
10,38 %
5 Jahre
12,58 %
10 Jahre
13,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,35
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
5,36
3 Jahre
5,41
5 Jahre
6,86
10 Jahre
6,45

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 21,60 %
Informationstechnologie 13,90 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Telekommunikationsdienstleister 11,30 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET CL A ORD 5,23 %
META PLATFORMS CL A ORD 3,06 %
EXXON MOBIL ORD 2,40 %
MICRON TECHNOLOGY ORD 2,24 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2013
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 2.261,05 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.