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Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) Ka

ISIN LU1746118311
WKN A2JAWH

#Aktienfonds All Cap Welt #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

157,23 EUR (0,34 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,41 %
3 Jahre
9,92 %
5 Jahre
11,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,17
3 Jahre
4,57
5 Jahre
6,27
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Finanzen 21,20 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Informationstechnologie 13,20 %
Industrie / Investitionsgüter 13,00 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SIEMENS N ORD 3,10 %
ING GROEP ORD 2,74 %
ORACLE ORD 2,69 %
ALPHABET CL A ORD 2,51 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,58 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.046,15 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.