13,23 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
6,78 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
5,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
5,31
3 Jahre
5,59
5 Jahre
5,01
10 Jahre
4,78

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,10
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 48,50 %
Staatsanleihen 42,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,15 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 2,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 95,85 %
Kasse 4,15 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 21,70 %
B 21,20 %
AAA 17,80 %
AA 12,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Uk Conv Gilt 4.5% 07/03/35 8,30 %
Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37 5,40 %
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 3,10 %
Mexico (United Mexican States) (Go 7.75% 23/11/34 2,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.04.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.968,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ariel Bezalel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.