15,38 GBP (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
7,38 %
10 Jahre
5,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
5,50
5 Jahre
6,27
10 Jahre
5,98

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,64
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 52,30 %
Staatsanleihen 37,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,98 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 2,90 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 97,02 %
Kasse 2,98 %
Stand: 31.05.2026

Rating

B 25,20 %
BB 24,90 %
BBB 14,20 %
AAA 12,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Uk Conv Gilt 4.5% 07/03/35 7,50 %
Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37 4,60 %
Mexico (United Mexican States) (Go 7.75% 23/11/34 3,40 %
Fed Republic Of Brazil 10% 01/01/31 2,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.463,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Harry Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.