8,63 GBP (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 119 Fonds
  • 01.06.2026 593 Fonds
  • 29.05.2026 701 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 684 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,41 %
3 Jahre
6,49 %
5 Jahre
7,37 %
10 Jahre
5,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
4,25
3 Jahre
5,51
5 Jahre
6,29
10 Jahre
6,44

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 54,00 %
Staatsanleihen 35,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Investmentfonds 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 95,70 %
Kasse 4,30 %
Stand: 30.04.2026

Rating

B 27,00 %
BB 25,40 %
BBB 12,90 %
AAA 12,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Uk Conv Gilt 4.5% 07/03/35 7,40 %
Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37 4,50 %
Mexico (United Mexican States) (Go 7.75% 23/11/34 3,30 %
Fed Republic Of Brazil 10% 01/01/31 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,14 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.452,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Harry Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.