Fidelity Funds - European Dividend Fund - A MINCOME (EUR)

ISIN LU0857700040
WKN A1W5DS

16,76 EUR (-0,36 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.345 Fonds
  • 12.12.2025 400 Fonds
  • 11.12.2025 1.304 Fonds
  • 10.12.2025 1.309 Fonds
  • 09.12.2025 1.304 Fonds
  • 08.12.2025 1.271 Fonds
  • 05.12.2025 1.321 Fonds
  • 04.12.2025 1.339 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.299 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1345 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,49 %
3 Jahre
8,19 %
5 Jahre
10,35 %
10 Jahre
12,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
4,07
5 Jahre
4,19
10 Jahre
4,19

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,60 %
Spanien 11,80 %
Europa 11,40 %
Frankreich 9,90 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Finanzen 30,30 %
Industrie / Investitionsgüter 16,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,70 %
Konsumgüter 11,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA 4,20 %
TotalEnergies SE 4,20 %
AIB GROUP PLC 3,60 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3,60 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2012
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.234,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Fred Sykes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).