abrdn SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies X Acc USD

ISIN LU0837974525
WKN A1J6GH

18,68 USD (0,13 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 04.12.2025 20 Fonds
  • 03.12.2025 46 Fonds
  • 02.12.2025 46 Fonds
  • 01.12.2025 48 Fonds
  • 28.11.2025 46 Fonds
  • 27.11.2025 31 Fonds
  • 26.11.2025 46 Fonds
  • 25.11.2025 46 Fonds
  • 24.11.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,01 %
3 Jahre
15,05 %
5 Jahre
16,62 %
10 Jahre
17,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
8,16
3 Jahre
6,52
5 Jahre
6,61
10 Jahre
5,65

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Indien 26,30 %
China 14,60 %
Taiwan 14,30 %
Welt 12,70 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,50 %
Informationstechnologie 16,00 %
Konsumgüter zyklisch 14,90 %
Finanzen 13,20 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Yantai China Pet Foods Co Ltd 3,70 %
LTD 3,30 %
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd 3,30 %
CLASSYS INC 3,10 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 114,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Ländern aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.