abrdn SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies A Acc USD

ISIN LU0278937759
WKN A0MQN4

36,94 USD (0,68 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 03.06.2026 17 Fonds
  • 02.06.2026 33 Fonds
  • 01.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 41 Fonds
  • 28.05.2026 40 Fonds
  • 27.05.2026 33 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 41 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,62 %
3 Jahre
18,70 %
5 Jahre
18,08 %
10 Jahre
18,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
7,63
3 Jahre
6,55
5 Jahre
6,31
10 Jahre
5,61

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 19,80 %
Indien 19,00 %
Emerging Markets 15,20 %
Südkorea 14,30 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,30 %
Informationstechnologie 16,50 %
Finanzen 13,10 %
Konsumgüter zyklisch 12,30 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Hansol Chemical Co Ltd 4,50 %
Electrical Industries Co 3,30 %
Karur Vysya Bank Ltd/The 3,30 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 3,20 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 130,11 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Global Emerging Markets Equity Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 1,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Ländern aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.