abrdn SICAV I - Emerg. Markets Smaller Companies I Acc USD

ISIN LU0278915607
WKN A0MUMQ

41,46 USD (-3,05 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 17.07.2026 14 Fonds
  • 16.07.2026 38 Fonds
  • 15.07.2026 38 Fonds
  • 14.07.2026 41 Fonds
  • 13.07.2026 44 Fonds
  • 10.07.2026 41 Fonds
  • 08.07.2026 17 Fonds
  • 07.07.2026 41 Fonds
  • 06.07.2026 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,81 %
3 Jahre
18,59 %
5 Jahre
18,09 %
10 Jahre
18,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
7,74
3 Jahre
6,48
5 Jahre
6,19
10 Jahre
5,66

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 27,60 %
Indien 16,10 %
Emerging Markets 13,80 %
Südkorea 13,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,60 %
Informationstechnologie 26,10 %
Finanzen 9,20 %
Konsumgüter zyklisch 9,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP 4,30 %
SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC 4,10 %
Chroma ATE Inc 3,70 %
GRAND PROCESS TECHNOLOGY CORP 3,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 138,01 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Global Emerging Markets Equity Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Ländern aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.