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BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 SGD Hedged

ISIN LU0827884502
WKN A1J4NY

#Aktienfonds All Cap Lateinamerika #BlackRock (Luxembourg) S.A.

7,59 SGD (0,53 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 04.12.2025 70 Fonds
  • 03.12.2025 82 Fonds
  • 02.12.2025 101 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 91 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,11 %
3 Jahre
22,35 %
5 Jahre
25,83 %
10 Jahre
27,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,13

Tracking Error

1 Jahr
10,66
3 Jahre
8,80
5 Jahre
8,05
10 Jahre
7,84

Alpha

1 Jahr
-1,28
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 66,28 %
Mexiko 22,41 %
Peru 6,65 %
USA 3,02 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,51 %
Geldmarkt/Kasse 0,48 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 28,07 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 22,14 %
Grundstoffe 19,69 %
Industrie / Investitionsgüter 12,87 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Brasilianischer Real 42,74 %
US-Dollar 42,15 %
Mexikanischer Peso 14,99 %
Kolumbianischer Peso 0,12 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Vale SA 10,14 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 6,35 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 5,01 %
SOUTHERN COPPER CORP 4,59 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 578,47 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Samuel Vecht

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.