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BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2RF GBP Hedged

ISIN LU0827884411
WKN A1J4NT

#Aktienfonds All Cap Lateinamerika #BlackRock (Luxembourg) S.A.

49,24 GBP (-0,99 %)

NAV vom 17.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 17.07.2026 51 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 104 Fonds
  • 14.07.2026 104 Fonds
  • 13.07.2026 104 Fonds
  • 10.07.2026 104 Fonds
  • 08.07.2026 55 Fonds
  • 07.07.2026 104 Fonds
  • 06.07.2026 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
23,50 %
3 Jahre
22,98 %
5 Jahre
24,34 %
10 Jahre
26,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,08

Tracking Error

1 Jahr
9,35
3 Jahre
9,80
5 Jahre
9,74
10 Jahre
10,18

Alpha

1 Jahr
-2,03
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,23

Beta

1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 62,58 %
Mexiko 25,17 %
Peru 8,99 %
USA 1,64 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,68 %
Geldmarkt/Kasse 0,32 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Finanzen 32,91 %
Grundstoffe 18,89 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,64 %
Industrie / Investitionsgüter 10,93 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Brasilianischer Real 42,74 %
US-Dollar 42,15 %
Mexikanischer Peso 14,99 %
Kolumbianischer Peso 0,12 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vale SA 8,63 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 6,59 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 5,82 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,43 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 575,35 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Samuel Vecht

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.