BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 EUR

ISIN LU0408221785
WKN A0RFDB

55,30 EUR (-1,37 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 03.06.2026 51 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 88 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,84 %
3 Jahre
20,35 %
5 Jahre
21,84 %
10 Jahre
24,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
6,47
3 Jahre
6,56
5 Jahre
5,76
10 Jahre
5,32

Alpha


1 Jahr
-1,40
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 64,16 %
Mexiko 24,05 %
Peru 8,08 %
USA 1,58 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,37 %
Geldmarkt/Kasse 0,63 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 33,48 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 22,83 %
Grundstoffe 18,26 %
Industrie / Investitionsgüter 10,62 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Brasilianischer Real 42,74 %
US-Dollar 42,15 %
Mexikanischer Peso 14,99 %
Kolumbianischer Peso 0,12 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vale SA 8,42 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 6,44 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,05 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 5,69 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 601,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Samuel Vecht

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 2,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.