Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis

ISIN LU0757359954
WKN A1JVBC

75,01 USD (0,24 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.221 Fonds
  • 16.01.2025 575 Fonds
  • 15.01.2025 1.176 Fonds
  • 14.01.2025 1.203 Fonds
  • 13.01.2025 1.129 Fonds
  • 10.01.2025 1.193 Fonds
  • 09.01.2025 1.075 Fonds
  • 08.01.2025 1.189 Fonds
  • 07.01.2025 1.188 Fonds
  • 06.01.2025 1.061 Fonds
  • 03.01.2025 1.131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1221 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
10,37 %
10 Jahre
8,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
3,95
3 Jahre
5,25
5 Jahre
5,17
10 Jahre
5,44

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,86 %
Europa 19,50 %
Emerging Markets 10,67 %
Asien 5,26 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

gemischt 57,02 %
Aktien 34,39 %
Emerging Markets Anleihen 6,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,88 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 22,95 %
Finanzen 20,94 %
Telekommunikationsdienstleister 8,44 %
Industrie / Investitionsgüter 7,68 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 24,31 %
BBB 23,42 %
AAA 15,33 %
B 13,25 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FN MA5216 FNMA5216 6.0 01-DEC-2053 0,72 %
Microsoft Corp 0,71 %
ALPHABET INC CLASS A A 0,55 %
WESTPAC BANKING CORP 3.8 20-MAY-2025 (SENIOR) 0,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,44 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 816,15 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.