Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis

ISIN LU0757359954
WKN A1JVBC

80,15 USD (0,20 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,21 %
3 Jahre
6,10 %
5 Jahre
7,45 %
10 Jahre
7,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
4,54
5 Jahre
4,88
10 Jahre
5,14

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 46,80 %
Europa 18,89 %
Emerging Markets 16,45 %
Japan 5,99 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 49,26 %
Aktien 36,74 %
Emerging Markets Anleihen 8,34 %
Geldmarkt/Kasse 5,66 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 25,64 %
Finanzen 21,04 %
Industrie / Investitionsgüter 7,67 %
Informationstechnologie 7,37 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 26,53 %
AA 18,12 %
BBB 17,22 %
Divers 15,75 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040 1,06 %
Microsoft Corp 0,93 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 23-NOV-2034 0,81 %
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 01-JAN-2033 0,79 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,43 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 768,92 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.