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Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis

ISIN LU0757360028
WKN A1JVBD

#Mischfonds flexibel Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

76,78 USD (-0,33 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,33 %
3 Jahre
6,55 %
5 Jahre
7,59 %
10 Jahre
8,14 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,07
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
5,26
3 Jahre
4,66
5 Jahre
5,03
10 Jahre
5,02

Alpha

1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,13
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 39,70 %
Europa 21,90 %
Emerging Markets 15,20 %
Japan 7,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 40,70 %
gemischt 38,30 %
Emerging Markets Anleihen 11,20 %
Geldmarkt/Kasse 9,80 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 26,30 %
Divers 15,70 %
Informationstechnologie 9,70 %
Industrie / Investitionsgüter 9,50 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 29,10 %
BBB 24,10 %
AA 19,60 %
B 10,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040 1,30 %
ALPHABET INC CLASS A A 1,00 %
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 01-JAN-2033 0,80 %
GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5 15-OCT-2030 Reg-S (SECURED) 0,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,42 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 772,14 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.