Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Dis

ISIN LU0757360374
WKN A1JVBF

88,50 USD (-0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 25.05.2026 70 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,40 %
3 Jahre
6,62 %
5 Jahre
7,58 %
10 Jahre
8,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
4,81
3 Jahre
4,51
5 Jahre
4,93
10 Jahre
5,01

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 41,20 %
Europa 21,10 %
Emerging Markets 17,50 %
Japan 6,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 42,60 %
gemischt 41,60 %
Emerging Markets Anleihen 9,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 22,20 %
Divers 20,20 %
Industrie / Investitionsgüter 9,50 %
Informationstechnologie 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 29,60 %
BBB 21,50 %
AA 18,70 %
Divers 10,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040 1,20 %
ALPHABET INC CLASS A A 1,10 %
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 01-JAN-2033 0,90 %
GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5 15-OCT-2030 Reg-S (SECURED) 0,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,48 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 759,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.