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Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond B-CHF

ISIN LU0752070267
WKN A1JU9D

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Vontobel Asset Management S.A.

93,45 CHF (-0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,76 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
7,22 %
10 Jahre
8,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
2,15
3 Jahre
3,41
5 Jahre
3,50
10 Jahre
3,90

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 27,00 %
Indonesische Rupiah 11,60 %
Brasilianischer Real 10,50 %
Mexikanischer Peso 8,80 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 29,50 %
A 22,00 %
AAA 20,20 %
BB 17,70 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

7% Inter-Am Dev Bk 17.04.2033 Senior 5,80 %
1.75% Poland 25.04.2032 Senior 5,20 %
3.828% Malaysia 05.07.2034 Senior 4,50 %
9.85% Colombia 28.06.2027 Senior 4,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 205,76 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Carl Vermassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind beste Anlagerenditen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive maximal 25% Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenlandes angelegt. Neben Anlagen in US-Dollar kann der Fonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen.