Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond AN-USD

ISIN LU1683487208
WKN A2JKLR

83,07 USD (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 09.07.2026 221 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,92 %
3 Jahre
8,84 %
5 Jahre
10,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
2,97
5 Jahre
3,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 96,70 %
Indische Rupie 0,50 %
Mexikanischer Peso 0,50 %
Südafrikanischer Rand 0,50 %
Stand: 31.01.2026

Rating

AAA 23,40 %
BBB 23,10 %
BB 21,50 %
A 16,50 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1.75% Poland 25.04.2032 Senior 4,40 %
10% Brazil Treasury Notes 01.01.2031 Senior 4,40 %
3.828% Malaysia 05.07.2034 Senior 4,40 %
Poland Government Bond 5% 10/25/2034 4,10 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,45 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 324,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Carl Vermassen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,95 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind beste Anlagerenditen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive maximal 25% Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenlandes angelegt. Neben Anlagen in US-Dollar kann der Fonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen.