Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond B-USD

ISIN LU0563307718
WKN A1H45N

115,91 USD (0,41 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,23 %
3 Jahre
9,13 %
5 Jahre
10,14 %
10 Jahre
10,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,36
10 Jahre
3,84

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 96,70 %
Indische Rupie 0,50 %
Mexikanischer Peso 0,50 %
Südafrikanischer Rand 0,50 %
Stand: 31.01.2026

Rating

AAA 23,40 %
BBB 23,10 %
BB 21,50 %
A 16,50 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1.75% Poland 25.04.2032 Senior 4,40 %
10% Brazil Treasury Notes 01.01.2031 Senior 4,40 %
3.828% Malaysia 05.07.2034 Senior 4,40 %
Poland Government Bond 5% 10/25/2034 4,10 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 324,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Carl Vermassen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind beste Anlagerenditen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive maximal 25% Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenlandes angelegt. Neben Anlagen in US-Dollar kann der Fonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen.