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Franklin U.S. Government Fund Class I (acc) EUR-H1

ISIN LU0744129395
WKN A1JTVG

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

9,53 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 126 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 26.11.2025 121 Fonds
  • 25.11.2025 121 Fonds
  • 24.11.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
6,52 %
5 Jahre
6,17 %
10 Jahre
4,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,36

Tracking Error

1 Jahr
8,21
3 Jahre
7,18
5 Jahre
7,26
10 Jahre
6,95

Alpha

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 97,43 %
Staatsanleihen 2,95 %
Geldmarkt/Kasse 2,49 %
gemischt -2,87 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 97,51 %
Kasse 2,49 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.02.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 617,92 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jatin Misra

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).