Franklin U.S. Government Fund Class A (acc) EUR-H1

ISIN LU1446800812
WKN A2ANR2

8,40 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 130 Fonds
  • 01.06.2026 129 Fonds
  • 29.05.2026 135 Fonds
  • 28.05.2026 135 Fonds
  • 27.05.2026 129 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 135 Fonds
  • 21.05.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,73
3 Jahre
6,87
5 Jahre
7,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 98,97 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
gemischt 0,65 %
Staatsanleihen -0,68 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,94 %
Kasse 1,06 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 578,39 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jatin Misra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 0,70 %
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).