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Franklin U.S. Government Fund Class Z (Mdis) USD

ISIN LU0563143345
WKN A1CXWE

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

7,68 USD (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 130 Fonds
  • 01.06.2026 129 Fonds
  • 29.05.2026 135 Fonds
  • 28.05.2026 135 Fonds
  • 27.05.2026 129 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 135 Fonds
  • 21.05.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,69 %
3 Jahre
5,89 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
4,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,04

Tracking Error

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,74
10 Jahre
2,48

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 98,97 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
gemischt 0,65 %
Staatsanleihen -0,68 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,94 %
Kasse 1,06 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 578,39 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jatin Misra

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).